博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF)凈值下跌5.09% 請(qǐng)保持關(guān)注
金融界基金12月30日訊博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF)基金12月28日下跌4 71%，現(xiàn)價(jià)0 526元，成交11660 95萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0
2022-12-30 06:54:12
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金融界基金12月30日訊 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF)基金12月28日下跌4.71%，現(xiàn)價(jià)0.526元，成交11660.95萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.5408元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌5.09%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為2.07%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全球中國(guó)教育主題指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-61.09%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全球中國(guó)教育主題指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲21.58%，近3個(gè)月本基金凈值上漲40.61%，近6月本基金凈值上漲34.90%，近1年本基金凈值上漲19.83%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5408元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為萬瓊，自2021年06月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益-45.92%。
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金融界基金12月30日訊博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF)基金12月28日下跌4 71%，現(xiàn)價(jià)0 526元，成交11660 95萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0
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